县财政局2011年工作总结及2012年工作意见

一年来，老秘网财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，局领导班子团结带领全局干部职工，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，抢抓机遇，紧紧围绕县委政府的“五大”战略，认真贯彻落实国家积极财政政策及市、县财税工作会议精神，借创先争优活动的东风，用开拓创新、求真务实的精神，扎实推进全县财政各项事业的大发展，为我老秘网县经济社会跨越式的发展作出了积极贡献。

一、2011年工作开展情况

1—11月，全县完成财政总收入19975万元（含基金收入789万元），比上年同期14635万元增收5340万元，增长36.49%,完成年初预算20338万元的98.22%，预计全年财政总收入完成23132万元，比上年决算数17161万元增收5971万元，增长34.79%。县级地方一般预算收入完成9471万元，较上年同期7686万元增收1785万元，增长23.22%,完成年初预算11068万元的85.57%，预计全年完成一般预算收入11383万元，比上年决算9199万元增收2184万元，增长23.74%。分部门完成情况是：国税部门完成11215万元，占财政总收入的56.15％；地税部门完成7505万元，占总收入的37.57％；财政部门完成1255万元，占总收入的6.28％。1-11月全县地方财政一般预算支出完成85067万元，较上年同期68352万元增支16715万元，增长24.45%，完成年初预算82588万元的103%，预计全年支出114726万元，比上年决算数83383万元增支31343万元，增长37.59%。

2011年，县财政部门紧紧围绕县委政府“狠抓三农稳县、新型工业强县、民营经济活县、文化旅游富民、从严治党立县”的五大战略，锁定县委、县政府提出的“财政一般预算收入增长20%以上、达1.1亿元以上,支出增长20%以上”的总体目标，抢抓国家实施西部大开发、省委省政府“两强一堡”、市委市政府“四基地一屏障”的战略部署机遇，努力克服政策性调减税收和我老秘网县不断加大各项重点工程建设投入及偿债等各种困难，化挑战为机遇，变压力为动力，采取狠抓财源建设、强化征管、深化财政体制改革、优化支出结构等有效措施，强力实现了保稳定、保民生、保增长的目标。取得了两大历史性突破：即县级地方财政一般预算收入突破亿元大关、完成1.13亿元，较上年决算数增长23.74%。地方一般预算支出突破10亿元大关、完成11.47亿元，较上年增长38.39%；突出了三大重点：即“三农、教育卫生、社保”三大重点；形成了四大理财特色：即“狠抓财源建设、深化财政改革，强化财政监管，加强党的建设”四大理财特色。扎实推进了我老秘网县财政各项事业的大发展，为我老秘网县经济社会跨越式的发展作出了积极贡献。

（一）狠抓财源建设，强化财税征管，促跨越式发展

1、立足财源建设，做大做优财政蛋糕。为确保财政增收有源，实现既定目标任务，财政部门认真履行职能职责，加强部门配合，狠抓财源建设。一是坚持围绕可持续发展，实施“工业强县”和项目带动战略。加强了对老秘网县供电有限责任公司、老秘网红原化工有限责任公司等重点纳税企业的沟通、服务及支持力度。加强了与税务、经贸等部门的联系，及时准确掌握企业生产经营状况和缴税进度，认真分析财源结构及其贡献程度，确保按时足额入库。二是积极支持招商引资工作。通过加大经费投入，为招商引资提供经费保障。支持企业扩大融资渠道，鼓励并帮助企业发展壮大，为财政收入持续稳定增长和培植新财源奠定坚实基础。三是积极争取上级投入，为推动全县经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。全县共争取上级各项转移性补助收入94967万元，较上年增加18386万元、增长24%，其中专项资金38000万元，较上年增长4525万元、增长13.5%。同时，财政部门积极协助各部门，完成农业项目申报31个，申报资金6235万元，已批复项目25个，到位资金5007万元；完成各非公企业发展、工业园区建设、科技产业创新发展项目32个，到位资金1418万元，预计全年项目资金可达2000万元。四是积极开展税源调研，努力培植财源新的增长点。组织了以预算股牵头，对企业所得税、投资1000万元以上项目等税源情况进行了调研，并撰写了《对老秘网县十二五财源建设的思考》、《打造县级一流工业园区，创新财源建设新思路》等调研报告，为县委、县政府提供了参考依据。

2、强化财税征管，确保应收尽收。紧紧围绕财税目标，在组织收入工作中做到早计划、早部署、早落实，努力做到应收尽收。一是从元月份开始，我局加强与税务、统计等部门协作，协调解决好在征管过程中出现的问题，确保财税收入按时足额入库。二是将财税目标责任进行了细化和落实。将财政部门任务进一步细化，分别与各股室、财政所签订了《2011年度财政工作目标责任书》，实行层层落实责任，做到责任到人。三是加强非税收入的征管和票据管理工作。今年，财政部门采取监控、验票和路查、党组包片职工包矿等措施办法，加强对全县28个煤矿、10个验票站及煤炭公司的监管，进一步强化煤炭税费征管工作，加大打击对煤炭税费偷、逃、滴、漏行为的惩处力度。通过调研和协调，代县政府拟定了《老秘网县煤炭税费核定征收管理暂行办法》，进一步确保煤炭税费任务的实现，目前已完成过关煤100万吨，预计全年能圆满实现115万吨的目标任务，比2009年财政接管年的76.8万吨增加38.2万吨，比2010年的89.7万吨增加25.3万吨。同时，县财政部门严格执行收支两条线管理规定，集中力量开展对相关部门罚没收入、行政性收费、预算外资金等项目资金的清理和核查工作，进一步加强和规范非税收入管理。

（二）优化财政支出结构，科学分好财政蛋糕

今年以来，全县继续坚持“量入为出，尽力而为，集中财力办大事”和“有保有压有促有控”的原则，管好、用好财政资金。

1、坚持稳定大局，全力保障机构正常运转。坚持按社会公共需要的标准，结合我老秘网县实际，科学界定财政支出的供给范围，缓解财政收支矛盾。进一步规范完善“编办核编、人事核标、财政核资、银行统发”的“三核一统”工资统发体系，严格实行专户管理，确保工资优先拨付，及时到位，专款专用。同时，积极协调上级部门，争取调入资金，依照批复预算和时间进度按时拨付公用经费，有力保障了全县行政事业单位工资正常发放和机构运转。

2、突出三个重点，全力打造民生财政

一是加强三农投入，确保三农稳县战略目标任务的实现。全县1-11月农林水事务支出8225万元，比上年同期增加1263万元，增长18.14%，有力支持了农田水利建设、农业综合开发、新农村示范点和农村能源建设及现代农业建设、农业抗旱救灾等支农、惠农、强农工程；全面落实强农惠民补助政策，增加农民收入。通过“一折通”，及时足额兑现良种补贴、农资综合直补资金共计2555.95万元。认真落实各项刺激消费政策，切实做好家电、汽车和摩托车下乡工作，截止11月全县累计销售下乡家电13019件，汽车、摩托车3576辆，向农民兑付财政补贴资金553.36万元；扎实推进农村公益事业建设一事一议财政奖补试点工作，不断加快农村公益事业发展。2010年县政府批复实施的54个农村一事一议项目全面完工并顺利通过省、市复核验收，共兑现中央、省市县财政奖补863万元。2011年，通过申报审核，县政府审批了61个项目，批复财政奖补资金1298万元，现已完工项目17个，其余正在实施中；全力支持抗旱救灾工作。今年，我老秘网县旱灾严重，旱情出现后，县财政局领导班子多次带领农业股、社保股、经建股等相关股室负责人走村串户，深入田间地头，调查灾情，积极向上级反映，争取上级帮助和支持。截止目前，财政投入抗旱资金178万元，帮助受灾群众解决了因旱灾造成的困难，将灾害损失降到最低；申报2011年农资综合补贴动态调整项目11个，上级批复项目11个、下达资金228万元。投入水子冲水库、农村饮水安全、小（二）型病险水库加固除险等项目建设共3231万元；积极做好能繁母猪及水稻保险保费财政补贴工作。全县2011年实际参保能繁母猪2531头，根据规定财政承担48元/头保费,我老秘网县财政实际支付保费12.15万元。上级下达给我老秘网县2011年政策性农业（水稻）投保试点面积6万亩，财政支付保费67.5万元。

二是全力支持教育卫生事业发展，促进社会公共需求建设进程。认真落实农村义务教育经费保障机制改革政策。1-11月，教育支出达16474万元，较上年同期增加2243万元，增长15.76%。其中安排拨付农村义务教育公用经费3840万元，义务教育阶段贫困寄宿生补助资金2304万元，投入学前教育资金511万元，新建乡镇幼儿园5所，投入校安工程资金346万元，消除安全隐患，保证了教学工作的正常开展；加大卫生事业投入。1-11月全县卫生事业支出10076万元，较上年同期增支898万元，增长9.78%。全力做好新农合工作，切实加强资金监管。1-11月共筹措2011年度新农合资金14402万元(其中农户自筹7715万元、财政配套6687万元)，兑现减免资金4100万元。

三是加大对社会保障和就业的投入，促进社会和谐发展，扎实做好民生财政。1-11月各项社会保障和就业支出12934万元，较上年同期增支8938万元增支3996万元，增长44.7%。协调、配合地税部门及各经办机构积极稳妥地推进五险统征工作。1-10月共筹集五险资金5897万元（其中自筹5232万元、财政投入665万元），发放和兑现3230万元；及时发放和兑现城市低保、农村低保、救灾救济、社会抚恤、农村五保供养机构建设等各类资金4125万元；认真贯彻落实再就业政策，做好小额担保贷款财政贴息工作。1-11月审核通过小额担保贷款270户，创业贷免扶补小额担保贷款贴息114户，共投入就业资金1920万元，1-11月财政贴息38万元。

四是加大其他事业投入，促进社会事业全面发展。积极争取资金支持科技文体、交通、老干活动、广播电视及环卫等各项事业发展。今年，已投入资金1427万元采用BT模式启动建设了新老城区两个污水处理厂。投入资金6121万元，用于柿凤公路、通达工程、乡镇客运站等交通建设。

（三）推进财政各项改革，强化科学、精细理财理念

主动适应新形势、新任务的要求，进一步巩固和深化财政各项改革，注重改革的实效性。今年，全县进一步完善部门预算、国库集中收付制度、政府采购、投资评审、非税收入、乡财县管等财政改革，突出了新一轮财政体制管理调研工作。一是继续加强部门预算管理改革。年初运用统一软件，对全县78个一级预算部门123个单位实行部门预算，严格按“二上二下”程序，进一步细化和规范编制程序和数据审核。二是继续加强国库集中收付制度改革，不断扩大范围，推进全面实施。今年，县直单位人员工资、机车保险等全部纳入国库集中支付。三是深化农村综合改革，深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。四是深化会计集中核算改革，降低行政成本。进一步完善会计集中核算制度，运用统一的财务软件，继续对县直部门资金进行统一核算、统一支付，统一监管。加强会计核算管理工作，提高会计信息质量和服务。五是加强财政体制管理调研。对预算管理体制、激励机制、乡镇财政体制改革、老秘网县财政基本情况、预算管理改革等进行了调研，撰写了《以浙江温岭“参与式预算改革”经验浅议我老秘网县预算管理改革的设想》、《老秘网县财政基本情况》，为全县财政体制改革与创新夯实了基础。

（四）强化资金监督管理,深化依法理财理念

严格执行《会计法》、《预算法》等财经法律法规，加大财政监督检查力度，强化对部门、企业的财务、资产监管，不断拓展财政监督领域，提高监督效率。一是规范完善了政府采购工作。坚持采管分离，进一步拓宽政府采购范围。 1-11月，共组织政府集中采购42次，完成集中采购金额881万元，节约资金122万元，资金节约率12.2%。二是扎实推进投资评审工作，逐步延伸到部门预算编制、政府工程采购招标和竣工决算环节。1-11月，全县完成评审项目18个，送审投资额7689万元，审定金额6882万元,审减807万元、审减率10.5%。三是继续规范完善会计集中核算工作，对使用的财务软件进行更新升级，加大资金的源头监管作用。四是加大对单位财务信息检查工作。今年以来，对建设局、交通局等7家单位会计凭证及相关财务信息进行了检查，促进提高了单位财务信息质量。进一步查缺补漏，加强乡镇财务管理的检查和督促，规范完善“乡财县管”改革。五是深入开展云南会计宣传周活动，进一步加大对会计法律、法规的宣传，积极组织和开展会计从业资格、会计职称考试工作。

（五）深入开展创先争优活动，巩固机关党建成果

继续坚持以“科学理财创佳绩、素质和业绩争一流”为主题开展创先争优活动，推进党的建设。一是狠抓制度管理建设，提升服务质量。根据财政工作的新形势和新要求，进一步完善和规范了首问负责制、政务公开等管理制度，以落实制度为核心，用制度来规范财政部门的理财和服务，把理财和服务结合起来，贯穿到日常各项工作中。今年，在规定时限内办理来人来电来访230余件，办结率为100%。办理县信访局转交信访1件，通过协商，及时答复并送达了意见书，**者较为满意。办理县政府转交的4件人大建议，通过协商，已经全部在规定的时限内书面回复了代表；二是狠抓窗口建设。我局主要围绕“四亮四创四评”活动，积极开展“亮流程、亮身份、亮职责、亮承诺”活动，将政府采购审批、预算拨款审批等主要工作流程和全局人员姓名、分管工作、主要职责，通过制作成宣传栏在显要位置进行公示，将承诺书通过电子显视屏进行播放，并设置了举报箱和电话，接受群众监督；在全局开展创优质服务之星、创流动红旗标兵、创党员示范窗口、创人民满意支部。并积极开展“自己评、群众评、领导评、组织评”活动。今年以来，全局接受上级评议3次，评议机关党员4次，并对先进进行了授旗评星活动，我局43名党员全部获4星以上；三是认真开展“双千帮带互动”。今年，局领导班子分别率相关股室人员深入基层，研究确定了帮带的主要内容、目标任务和保障措施。全局党员干部先后多次深入庙坝乡茨竹村挂钩扶贫点，开展结对帮扶活动，深入基层和农户走访、调研，帮助解决困难、办实事，送电视机、送家俱、送化肥，帮助抗旱等。今年，全局结对穷亲戚46户。

（六）狠抓队伍建设，打造廉政、文明、和谐财政

一是狠抓党风廉政建设。我局坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为一件大事来抓。进一步完善了部门党风廉政建设和反腐败工作任务的分解和考核办法，并将责任层层落实到部门、个人。加强相关廉洁自律的学习和正反典型教育，通过民主生活会的批评与自我批评来相互提高。注重学习与实践相结合，在预算执行、政府采购、投资评审工作中，坚决做到公平、公正、公开，做到了系统内没有“索、拿、卡、要”行为发生，有力维护了财政干部廉洁形象。今年，我局荣获2011年廉政文化进家庭优秀单位奖。

二是狠抓好精神文明建设。局党组采取了强化领导、健全制度、层层落实责任的办法，在“氛围”上下功夫，广泛宣传、深入发动，形成了党政工团妇一齐抓、人人参与的良好创建格局。加强干部职工理想信念、荣耻观、道德等培训教育学习，从思想灵魂深处创文明。组织开展了形式多样的创建活动，活跃财政干部的业余文化生活。严肃财政纪律、培养纪律意识等。今年，我局荣获“2011年-2013年市级文明单位”的光荣称号。

三是狠抓综治维稳和平安创建。为切实做好新形势下的群众工作，抓好综治维稳和平安创建工作。我局统一全局的思想，进一步细化任务、落实责任，强化横向配合和纵向联动，牢固树立保稳定也是生产力的大局观。认真履行部门职能职责，突出“保工资、保运转、保民生”等重点，扎实从大局维护稳定。同时，抓好内部各项安全管理，积极开展内部综治维稳，创建和谐财政。做到了全年未出现重大安全事故，无黄、赌、毒、邪等不良现象。

四是狠抓干部教育培训。以创建学习型机关为契机，进一步完善学习制度，坚持周五集中学习不动摇，采取集中学习与自学相结合、走出去和请进来相结合的办法，通过作笔记、写信息、做试题等形式，强化用党的思想政治理论、先进典型事迹、科学文化知识等武装财政干部职工头脑，提高财政人的综合素质。今年，我局先后举办集中学习40余次，到县外学习4期、培训50余人次，参加县级培训12期150余人次，邀请专家亲临我局培训2期、参训300余人次，举办考试3期300余人次。同时，积极组织参加了“党在我心中”等知识竞赛，报送的《90年来》获优秀奖。

二、2012年工作意见

2012年是实施“十二五”规划的第二年，迎接十八大胜利召开之年。面对新机遇和新挑战，全县财政工作总的思路是：团结带领全局干部职工，高举伟大理论旗帜，以科学发展观为指导，抢抓机遇，紧紧围绕老秘网“十二五”规划，积极贯彻落实省市县财政工作会议精神，以加强财源建设、财税征管、预算执行、财政改革、队伍建设等为重点，用自强不息、求真务实、时不我待之精神，扎实推进我老秘网县财政各项事业的大发展，努力为全县经济社会又好又快的大发展作出新的贡献。

（一）狠抓财源建设，坚持做大做优财政蛋糕

牢固树立科学理财观，认真把握国家财政政策导向，充分发挥财政调节经济、配置资源的职能，积极支持城市建设和经济发展，加大招商引资工作力度，充分发挥全县区位、交通、资源优势，吸引外来投资，发展外向型经济，努力培植和壮大地方财源，确保财税可持续增长。进一步规范财税执法行为，依法强化征管手段，从源头减少漏征漏管，做到应收尽收。对重点行业、骨干企业和重点税源建立实施监控和动态分析机制，确保主体税源和主体税种收入及时均衡足额入库。继续加大税收稽查和清欠力度，依法查处各种偷、逃税等行为。全力支持企业自主创新，指导和帮助企业用足、用好国家财政补助及创新政策，促进企业加大科技投入力度，提升市场竞争力。推进规范政府非税收入管理，将应纳未纳的非税收入纳入预算管理，保证各项收入及时足额缴入国库或财政专户，确保全县财政收入平稳、较快增长,圆满完成规划目标。

（二）进一步优化支出结构，支持经济社会协调发展

牢固树立过紧日子的思想,按照“两个务必”和加快转变经济发展方式的要求,艰苦奋斗，勤俭办事,努力提高财政资金分配的科学性、公平性和公开性，力争做到科学分好财政蛋糕。以推进基础设施、生态环境、民生等建设为重点，从严控制一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出。继续实施项目带动战略，加大支持项目前期工作力度，推动项目可行性研究和项目储备，以项目建设推动经济发展，提高财政经济运行质量。进一步完善财政投融资体系，发挥财政资金引导作用，多渠道筹集资金，支持经济建设和社会事业发展。

（三）统筹兼顾，促进城乡协调发展

一是继续高度重视“三农”工作，逐步扩大公共财政对三农的覆盖面，促进农业持续增效、农民持续增收、农村持续发展。继续认真实施好各项惠农支农政策，推进公共财政向农村倾斜、基础设施向农村延伸、社会保障向农村全面覆盖，促进社会主义新农村建设。二是促进教育优先发展。继续加大教育经费的投入，使教育经费的增长与财政收入的增长相适应，巩固“两基”成果。三是加大卫生服务体系投入，支持公共卫生体系、医疗救助体系和卫生执法监督体系建设。在推进新型农村合作医疗的基础上，逐步建立起完善的医疗保障体系。四是加强文体广播事业建设，促进文化大发展、大繁荣。加强文化体育设施规划和建设，抓好文化站和群众文化艺术活动中心的建设，促进文化的交流、传播、创新。五是进一步完善社会保障体系建设，多渠道筹集社会保障资金，不断创新监管方式。进一步完善城乡居民最低生活保障制度，推进新农保保障力度，健全社会救助体系。六是继续加大城乡基础设施建设的投入，改善城乡面貌，打造幸福新老秘网。七是继续争取上级支持，加强廉租房、经济适用房建设工作，解决经济困难家庭和住房困难户的住房问题。

（四）深化财政改革，不断加强财政管理

一是深化部门预算改革。进一步改进部门预算编制方法，健全科学合理的预算支出标准体系和审核程序，逐步完善行政经费定员定额管理，完善项目绩效评价体系，促进财政支出效益的最大化。二是继续深化国库集中收付制度改革。全面推行国库集中收付制度改革，提高财政预算收支管理水平。三是不断完善乡镇财政预算管理方式改革。按事权财权责任一致的要求，进一步探索和尝试乡镇财政预算管理方式改革，激活乡镇增收节支积极性，切实缓解县乡财政困难。四是深入推进预算管理体制改革。探索和完善新形势下公用经费定额标准体系，进一步推行机关事业单位公务卡改革试点工作。五是进一步提升依法、科学、精细理财水平。不断完善财政监督检查机制，努力加强对改善民生和重点建设等财政专项资金的监管，确保资金安全，提高财政资金使用效益。六是继续深化农村综合改革，推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。七是积极实施“金财工程”，扎实有效地推进财政信息化步伐。

（五）强化财政监督，健全财政支出绩效考评制度

建立和完善财政支出绩效考评制度，逐步形成科学合理全面的绩效考评指标体系，不断扩大支出的绩效考评范围，将绩效考评结果作为预算编制的重要依据，努力提高财政资金的使用效益。主动接受人大、审计和社会监督，进一步建立部门预算查询系统，稳步推行政府预算公开制度，定期向社会公开数据，提高财政工作的透明度。健全财政资金运行内控制度，构建事前审核、事中监督、事后跟踪问效的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。继续采取有效措施，开展形式多样的财税普法宣传活动。认真贯彻《财政违法行为处罚处分条例》，严格执法监督纪律，加大财政违规违纪查处力度。进一步完善财政执法责任制，强化财政执法错案追究制度，促进财政依法理财。

（六）强化机关作风建设，提升财政队伍整体素质

进一步加强机关效能建设，完善落实好财政部门的各项内部管理制度，加大政务督办、督查力度，建立起用制度管人、用制度管事的政风行风长效机制，进一步改进机关作风，提高服务质量。加强党风廉政建设，认真落实惩防体系建设。完善竞争上岗和干部交流轮岗制度等，优化选人、用人机制。加强对新进人员的教育培训，创新培训方法和手段，加快人才队伍建设。努力打造一支政治过硬、作风优良、业务精湛、清正廉洁、开拓进取的财政干部队伍。