一、2018年工作回顾
2018年,系统上下全面贯彻落实上级公司各项工作部署和要求,主动应对激烈的市场竞争,积极把握全国能源结构深度调整、本省全面创建清洁能源示范省等重要机遇,主动作为、攻坚克难,实现了安全生产持续平稳、盈利能力全面提升、职工队伍和谐稳定的良好态势。
(一) 经营业绩再创新高
2018年,在系统全体职工共同努力下,公司实现“组建初创年”开门红,营业收入完成5.49亿元,同比增长1.03亿元,增幅18.76%。经营利润首破亿元大关,完成1.46亿元,同比大幅增利5394万元,完成上级公司确保值的132.98%、力争值的104.47%,在青所有经营企业全部盈利。经济增加值完成5880万元,超上级公司下达确保值8879万元、力争值8580万元。资产负债率完成67%,较年初下降2.24个百分点,较上级公司确保值低1.7个百分点。利润增幅高于收入增幅18.08个百分点,收入增幅高于成本增幅7.5个百分点,超额完成上级公司下达的年度生产经营目标,获得上级公司2018年度业绩考核A级。
1.电量增发成果显著。公司系统始终紧扣电量这个“牛鼻子”,全面压实各级人员责任,全年累计完成电量12.68亿千瓦时,同比增加3.42亿千瓦时,增幅37%,高于本省增速5.05个百分点,完成上级公司下达的年度电量计划的117.08%。其中,直岗公司抢抓丰水年机遇,加强设备管理及运行维护,克服防汛压力,屡创电量日、月、年历史记录,发电量完成7.96亿千瓦时,同比增长60.32%,利用小时同比增加1575小时,高于同类型水电400.64小时。新能源分公司狠抓设备治理、克服电网限电等多重困难,利用小时同比增加142.35小时,高于电网平均77小时,完成“五大”利用小时“保二争一”目标。
全年累计完成电量交易71笔,积极争取市场电量6.89亿千瓦时,其中光伏签约电量4.49亿千瓦时,签约份额高于装机占比0.56个百分点、创收893.6万元;水电签约电量3.16亿千瓦时,签约份额高于装机占比0.33个百分点、创收955万元。
2.成本管控措施得力。强化预算管控,全年节约成本费用支出1392.35万元。坚定不移推进集中采购改革,压缩采购成本802万元。水电实现度电利润83.31元/兆瓦时,光伏实现度电利润222.53元/兆瓦时,分别优于上级公司平均值32.76元/兆瓦时、34.29元/兆瓦时。进一步优化工程款项支付方式,加大银行承兑汇票使用力度,节约财务费用33万元。
3.政策增收效果突出。争取西部大开发等相关财税政策,增加归母利2319万元。通过对外积极沟通,直岗公司取得不参与水火替代交易政策倾斜创收255万元,通过加强设备及运维管理,全年“两个细则”获取奖励1380万元。不断强化保险理赔,全年落实理赔金额18万元。
4.成功入股交易中心。积极参与电力市场化改革,通过努力沟通争取,取得本省电力交易中心3.5%的股权,为公司参与全省电力市场化改革方案制定、维护企业利益争取了话语权。
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